【TPLS-019】ハード踏み拷問金蹴りマラ潰し処刑 JUN女王様 8月1日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0673，涨0.03%

本站音书【TPLS-019】ハード踏み拷問金蹴りマラ潰し処刑 JUN女王様，8月1日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0673元，累计净值为1.2573元，较前一往复日上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.32%，近6个月上升2.37%，近1年上升4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时候累计呈文27.94%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时候累计呈文0.38%。

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